Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/11/2020	0,41519325 euros
08/11/2020	0,41287069 euros
07/11/2020	0,41286678 euros
06/11/2020	0,41286289 euros
05/11/2020	0,41469255 euros
04/11/2020	0,4185607 euros
03/11/2020	0,41909777 euros
02/11/2020	0,42141747 euros
01/11/2020	0,42114764 euros
31/10/2020	0,42115407 euros
30/10/2020	0,4211517 euros
29/10/2020	0,42007788 euros
28/10/2020	0,41746892 euros
27/10/2020	0,41530888 euros
26/10/2020	0,41531202 euros
25/10/2020	0,41345385 euros
24/10/2020	0,41345027 euros
23/10/2020	0,41344669 euros
22/10/2020	0,4149422 euros
21/10/2020	0,41356525 euros
20/10/2020	0,41475826 euros
19/10/2020	0,41668421 euros
18/10/2020	0,41848771 euros
17/10/2020	0,41848336 euros
16/10/2020	0,41847901 euros
15/10/2020	0,41901994 euros
14/10/2020	0,41727708 euros
13/10/2020	0,41741589 euros
12/10/2020	0,41507052 euros
11/10/2020	0,41466862 euros
10/10/2020	0,41466456 euros
09/10/2020	0,4146605 euros
08/10/2020	0,41706695 euros
07/10/2020	0,41689594 euros
06/10/2020	0,41719706 euros
05/10/2020	0,4161012 euros
04/10/2020	0,41871681 euros
03/10/2020	0,41871293 euros
02/10/2020	0,41870906 euros
01/10/2020	0,41733174 euros
30/09/2020	0,41818848 euros
29/09/2020	0,41760904 euros
28/09/2020	0,42011122 euros
27/09/2020	0,42169277 euros
26/09/2020	0,42168895 euros
25/09/2020	0,42168513 euros
24/09/2020	0,42016064 euros
23/09/2020	0,42047439 euros
22/09/2020	0,41870414 euros
21/09/2020	0,41676142 euros