Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/06/2020	0,43340449 euros
11/06/2020	0,43111251 euros
10/06/2020	0,42797106 euros
09/06/2020	0,42999916 euros
08/06/2020	0,43133689 euros
07/06/2020	0,43132978 euros
06/06/2020	0,43132238 euros
05/06/2020	0,43131495 euros
04/06/2020	0,42951635 euros
03/06/2020	0,4326412 euros
02/06/2020	0,435 euros
01/06/2020	0,43625218 euros
31/05/2020	0,43750911 euros
30/05/2020	0,43750316 euros
29/05/2020	0,4374959 euros
28/05/2020	0,43837347 euros
27/05/2020	0,44085439 euros
26/05/2020	0,44141611 euros
25/05/2020	0,44429984 euros
24/05/2020	0,44406315 euros
23/05/2020	0,44405563 euros
22/05/2020	0,44404818 euros
21/05/2020	0,4423571 euros
20/05/2020	0,44105359 euros
19/05/2020	0,44273213 euros
18/05/2020	0,44282502 euros
17/05/2020	0,44688109 euros
16/05/2020	0,44687145 euros
15/05/2020	0,44686179 euros
14/05/2020	0,44745182 euros
13/05/2020	0,44676351 euros
12/05/2020	0,44526371 euros
11/05/2020	0,44659711 euros
10/05/2020	0,44573648 euros
09/05/2020	0,44572606 euros
08/05/2020	0,44571563 euros
07/05/2020	0,44594892 euros
06/05/2020	0,44696658 euros
05/05/2020	0,444938 euros
04/05/2020	0,44291374 euros
03/05/2020	0,43961887 euros
02/05/2020	0,439608 euros
01/05/2020	0,43959713 euros
30/04/2020	0,44041778 euros
29/04/2020	0,44338823 euros
28/04/2020	0,44488779 euros
27/04/2020	0,44509861 euros
26/04/2020	0,44563763 euros
25/04/2020	0,44562533 euros
24/04/2020	0,44561304 euros