Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/11/2019	0,4434441 euros
24/11/2019	0,44300506 euros
23/11/2019	0,44299069 euros
22/11/2019	0,44297632 euros
21/11/2019	0,44158323 euros
20/11/2019	0,44094674 euros
19/11/2019	0,44077923 euros
18/11/2019	0,44084191 euros
17/11/2019	0,44158917 euros
16/11/2019	0,44157509 euros
15/11/2019	0,441561 euros
14/11/2019	0,44296293 euros
13/11/2019	0,44340288 euros
12/11/2019	0,4432496 euros
11/11/2019	0,44238306 euros
10/11/2019	0,44284913 euros
09/11/2019	0,44283512 euros
08/11/2019	0,44282102 euros
07/11/2019	0,44184565 euros
06/11/2019	0,44089001 euros
05/11/2019	0,44075376 euros
04/11/2019	0,4385471 euros
03/11/2019	0,43705992 euros
02/11/2019	0,43704578 euros
01/11/2019	0,43703164 euros
31/10/2019	0,43766559 euros
30/10/2019	0,43795901 euros
29/10/2019	0,43912236 euros
28/10/2019	0,43944868 euros
27/10/2019	0,44026788 euros
26/10/2019	0,44025439 euros
25/10/2019	0,4402409 euros
24/10/2019	0,4393491 euros
23/10/2019	0,43817379 euros
22/10/2019	0,43816187 euros
21/10/2019	0,437541 euros
20/10/2019	0,43701178 euros
19/10/2019	0,43699901 euros
18/10/2019	0,43698627 euros
17/10/2019	0,43838733 euros
16/10/2019	0,44006677 euros
15/10/2019	0,44156745 euros
14/10/2019	0,44189647 euros
13/10/2019	0,4412529 euros
12/10/2019	0,44123904 euros
11/10/2019	0,4412252 euros
10/10/2019	0,44259419 euros
09/10/2019	0,44393181 euros
08/10/2019	0,444698 euros
07/10/2019	0,44386656 euros