Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
21/10/2018	0,41635439 euros
20/10/2018	0,41633532 euros
19/10/2018	0,41631623 euros
18/10/2018	0,4181607 euros
17/10/2018	0,41642366 euros
16/10/2018	0,41391463 euros
15/10/2018	0,41397942 euros
14/10/2018	0,41470412 euros
13/10/2018	0,41468532 euros
12/10/2018	0,41466652 euros
11/10/2018	0,41342054 euros
10/10/2018	0,41606547 euros
09/10/2018	0,41672289 euros
08/10/2018	0,41684635 euros
07/10/2018	0,41587686 euros
06/10/2018	0,41585829 euros
05/10/2018	0,41583967 euros
04/10/2018	0,41606244 euros
03/10/2018	0,41609599 euros
02/10/2018	0,41476206 euros
01/10/2018	0,4138354 euros
30/09/2018	0,41278645 euros
29/09/2018	0,41276827 euros
28/09/2018	0,41275009 euros
27/09/2018	0,41135354 euros
26/09/2018	0,40809753 euros
25/09/2018	0,40746095 euros
24/09/2018	0,40817384 euros
23/09/2018	0,40796335 euros
22/09/2018	0,40794539 euros
21/09/2018	0,40792743 euros
20/09/2018	0,40692258 euros
19/09/2018	0,41042134 euros
18/09/2018	0,41050341 euros
17/09/2018	0,4099497 euros
16/09/2018	0,41192273 euros
15/09/2018	0,41190485 euros
14/09/2018	0,41188696 euros
13/09/2018	0,40970705 euros
12/09/2018	0,41174038 euros
11/09/2018	0,41295561 euros
10/09/2018	0,41276307 euros
09/09/2018	0,41395541 euros
08/09/2018	0,41393764 euros
07/09/2018	0,41393289 euros
06/09/2018	0,41175097 euros
05/09/2018	0,4114822 euros
04/09/2018	0,41308816 euros
03/09/2018	0,41195253 euros
02/09/2018	0,41224746 euros