Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
26/12/2017	6,57338196 euros
25/12/2017	6,57353376 euros
24/12/2017	6,57370162 euros
23/12/2017	6,57386948 euros
22/12/2017	6,5740373 euros
21/12/2017	6,57827716 euros
20/12/2017	6,57617718 euros
19/12/2017	6,57657793 euros
18/12/2017	6,57431315 euros
17/12/2017	6,56876227 euros
16/12/2017	6,56892939 euros
15/12/2017	6,56909621 euros
14/12/2017	6,56958688 euros
13/12/2017	6,57044493 euros
12/12/2017	6,57653946 euros
11/12/2017	6,5778458 euros
10/12/2017	6,57954542 euros
09/12/2017	6,57971417 euros
08/12/2017	6,57988293 euros
07/12/2017	6,57245949 euros
06/12/2017	6,57246507 euros
05/12/2017	6,57006917 euros
04/12/2017	6,58054653 euros
03/12/2017	6,58386448 euros
02/12/2017	6,58403641 euros
01/12/2017	6,58420822 euros
30/11/2017	6,58689352 euros
29/11/2017	6,5993047 euros
28/11/2017	6,60532826 euros
27/11/2017	6,60619906 euros
26/11/2017	6,60969831 euros
25/11/2017	6,60987091 euros
24/11/2017	6,61004357 euros
23/11/2017	6,60973789 euros
22/11/2017	6,61164204 euros
21/11/2017	6,61222116 euros
20/11/2017	6,60498433 euros
19/11/2017	6,60730793 euros
18/11/2017	6,60747788 euros
17/11/2017	6,60764793 euros
16/11/2017	6,60809551 euros
15/11/2017	6,59866532 euros
14/11/2017	6,6047754 euros
13/11/2017	6,60300484 euros
12/11/2017	6,61273313 euros
11/11/2017	6,61290357 euros
10/11/2017	6,61307412 euros
09/11/2017	6,61544043 euros
08/11/2017	6,62507411 euros
07/11/2017	6,62819567 euros