Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2017	0,40046618 euros
24/12/2017	0,40044782 euros
23/12/2017	0,40042945 euros
22/12/2017	0,40041106 euros
21/12/2017	0,39975442 euros
20/12/2017	0,39971663 euros
19/12/2017	0,40099986 euros
18/12/2017	0,40312676 euros
17/12/2017	0,4041038 euros
16/12/2017	0,40408544 euros
15/12/2017	0,40406704 euros
14/12/2017	0,40288847 euros
13/12/2017	0,40159098 euros
12/12/2017	0,40449121 euros
11/12/2017	0,40343321 euros
10/12/2017	0,4037064 euros
09/12/2017	0,40368804 euros
08/12/2017	0,40366967 euros
07/12/2017	0,40327747 euros
06/12/2017	0,40252309 euros
05/12/2017	0,4015434 euros
04/12/2017	0,4003735 euros
03/12/2017	0,39916249 euros
02/12/2017	0,39914456 euros
01/12/2017	0,39912663 euros
30/11/2017	0,39883186 euros
29/11/2017	0,40047028 euros
28/11/2017	0,40089508 euros
27/11/2017	0,39883699 euros
26/11/2017	0,39780185 euros
25/11/2017	0,39778417 euros
24/11/2017	0,39776649 euros
23/11/2017	0,40056498 euros
22/11/2017	0,40158802 euros
21/11/2017	0,40451069 euros
20/11/2017	0,40483681 euros
19/11/2017	0,40236091 euros
18/11/2017	0,40234279 euros
17/11/2017	0,40232465 euros
16/11/2017	0,40340086 euros
15/11/2017	0,40254323 euros
14/11/2017	0,40252395 euros
13/11/2017	0,40700406 euros
12/11/2017	0,40714932 euros
11/11/2017	0,40713118 euros
10/11/2017	0,40711303 euros
09/11/2017	0,40790986 euros
08/11/2017	0,40963905 euros
07/11/2017	0,40988921 euros
06/11/2017	0,40920935 euros