Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
27/12/2017	9,31069311 euros
26/12/2017	9,31286656 euros
25/12/2017	9,31243712 euros
24/12/2017	9,31200767 euros
23/12/2017	9,31157842 euros
22/12/2017	9,31114884 euros
21/12/2017	9,31067209 euros
20/12/2017	9,30624729 euros
19/12/2017	9,30815882 euros
18/12/2017	9,31668268 euros
17/12/2017	9,30561754 euros
16/12/2017	9,30632008 euros
15/12/2017	9,30587969 euros
14/12/2017	9,30346472 euros
13/12/2017	9,28983532 euros
12/12/2017	9,30142627 euros
11/12/2017	9,31877201 euros
10/12/2017	9,32348279 euros
09/12/2017	9,32306275 euros
08/12/2017	9,32264273 euros
07/12/2017	9,317195 euros
06/12/2017	9,31313254 euros
05/12/2017	9,31545712 euros
04/12/2017	9,31520713 euros
03/12/2017	9,31180919 euros
02/12/2017	9,3113889 euros
01/12/2017	9,31096797 euros
30/11/2017	9,30035611 euros
29/11/2017	9,28965898 euros
28/11/2017	9,29853546 euros
27/11/2017	9,29228918 euros
26/11/2017	9,28899253 euros
25/11/2017	9,28856852 euros
24/11/2017	9,28814403 euros
23/11/2017	9,29835025 euros
22/11/2017	9,30179472 euros
21/11/2017	9,29425184 euros
20/11/2017	9,28453774 euros
19/11/2017	9,2790524 euros
18/11/2017	9,27861424 euros
17/11/2017	9,27817528 euros
16/11/2017	9,27847035 euros
15/11/2017	9,28180386 euros
14/11/2017	9,28599119 euros
13/11/2017	9,28183438 euros
12/11/2017	9,2754557 euros
11/11/2017	9,2749901 euros
10/11/2017	9,27452345 euros
09/11/2017	9,27709215 euros
08/11/2017	9,30001281 euros