Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/04/2017	0,4420431 euros
18/04/2017	0,44131836 euros
17/04/2017	0,44528872 euros
16/04/2017	0,44618411 euros
15/04/2017	0,44616386 euros
14/04/2017	0,4461436 euros
13/04/2017	0,44612328 euros
12/04/2017	0,44451452 euros
11/04/2017	0,44675024 euros
10/04/2017	0,44729803 euros
09/04/2017	0,44730277 euros
08/04/2017	0,44728235 euros
07/04/2017	0,44726192 euros
06/04/2017	0,4451925 euros
05/04/2017	0,44374579 euros
04/04/2017	0,44418239 euros
03/04/2017	0,44400849 euros
02/04/2017	0,44418449 euros
01/04/2017	0,44416459 euros
31/03/2017	0,44417015 euros
30/03/2017	0,4436341 euros
29/03/2017	0,43994356 euros
28/03/2017	0,4383444 euros
27/03/2017	0,43615793 euros
26/03/2017	0,43902128 euros
25/03/2017	0,439002 euros
24/03/2017	0,43898272 euros
23/03/2017	0,43941681 euros
22/03/2017	0,43891748 euros
21/03/2017	0,438416 euros
20/03/2017	0,44109504 euros
19/03/2017	0,44120917 euros
18/03/2017	0,44119137 euros
17/03/2017	0,4411736 euros
16/03/2017	0,44012337 euros
15/03/2017	0,44258656 euros
14/03/2017	0,44683798 euros
13/03/2017	0,44483923 euros
12/03/2017	0,44335638 euros
11/03/2017	0,44333741 euros
10/03/2017	0,44331845 euros
09/03/2017	0,4477438 euros
08/03/2017	0,44954817 euros
07/03/2017	0,44844901 euros
06/03/2017	0,4479219 euros
05/03/2017	0,44651893 euros
04/03/2017	0,44650013 euros
03/03/2017	0,44648133 euros
02/03/2017	0,45101204 euros
01/03/2017	0,44928443 euros