Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/06/2017	0,42251351 euros
07/06/2017	0,42059278 euros
06/06/2017	0,42020779 euros
05/06/2017	0,42108254 euros
04/06/2017	0,42001189 euros
03/06/2017	0,41999216 euros
02/06/2017	0,41997238 euros
01/06/2017	0,4225424 euros
31/05/2017	0,4218398 euros
30/05/2017	0,42354121 euros
29/05/2017	0,42412792 euros
28/05/2017	0,42416939 euros
27/05/2017	0,42414972 euros
26/05/2017	0,42413001 euros
25/05/2017	0,42261996 euros
24/05/2017	0,42248231 euros
23/05/2017	0,42374743 euros
22/05/2017	0,42169885 euros
21/05/2017	0,42294255 euros
20/05/2017	0,42292393 euros
19/05/2017	0,42290526 euros
18/05/2017	0,42639018 euros
17/05/2017	0,42474815 euros
16/05/2017	0,42744636 euros
15/05/2017	0,43179483 euros
14/05/2017	0,433734 euros
13/05/2017	0,43371576 euros
12/05/2017	0,43369751 euros
11/05/2017	0,43653067 euros
10/05/2017	0,43635396 euros
09/05/2017	0,43605574 euros
08/05/2017	0,43368827 euros
07/05/2017	0,43101684 euros
06/05/2017	0,43099907 euros
05/05/2017	0,43098121 euros
04/05/2017	0,43147106 euros
03/05/2017	0,43506266 euros
02/05/2017	0,43378936 euros
01/05/2017	0,43486134 euros
30/04/2017	0,43505991 euros
29/04/2017	0,43504246 euros
28/04/2017	0,43502502 euros
27/04/2017	0,43574997 euros
26/04/2017	0,43446838 euros
25/04/2017	0,43335312 euros
24/04/2017	0,4360065 euros
23/04/2017	0,44257222 euros
22/04/2017	0,44255166 euros
21/04/2017	0,44253109 euros
20/04/2017	0,44191036 euros