Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2017	7,0383154 euros
10/01/2017	7,03802098 euros
09/01/2017	7,04036301 euros
08/01/2017	7,04457036 euros
07/01/2017	7,04453699 euros
06/01/2017	7,04450362 euros
05/01/2017	7,03363783 euros
04/01/2017	7,04778271 euros
03/01/2017	7,05116313 euros
02/01/2017	7,05488989 euros
01/01/2017	7,04705636 euros
31/12/2016	7,04704838 euros
30/12/2016	7,04716204 euros
29/12/2016	7,0449411 euros
28/12/2016	7,0505363 euros
27/12/2016	7,04908179 euros
26/12/2016	7,04915491 euros
25/12/2016	7,04912418 euros
24/12/2016	7,04909347 euros
23/12/2016	7,04906265 euros
22/12/2016	7,05007749 euros
21/12/2016	7,05060622 euros
20/12/2016	7,05288278 euros
19/12/2016	7,050038 euros
18/12/2016	7,04641115 euros
17/12/2016	7,04634769 euros
16/12/2016	7,04628403 euros
15/12/2016	7,04857517 euros
14/12/2016	7,0586557 euros
13/12/2016	7,04705725 euros
12/12/2016	7,0380204 euros
11/12/2016	7,039146 euros
10/12/2016	7,03911253 euros
09/12/2016	7,03907894 euros
08/12/2016	7,03153389 euros
07/12/2016	7,02605775 euros
06/12/2016	7,01745315 euros
05/12/2016	7,01853073 euros
04/12/2016	7,02880447 euros
03/12/2016	7,02872117 euros
02/12/2016	7,02863785 euros
01/12/2016	7,02421314 euros
30/11/2016	7,03107659 euros
29/11/2016	7,03152716 euros
28/11/2016	7,03171619 euros
27/11/2016	7,03331886 euros
26/11/2016	7,03323125 euros
25/11/2016	7,03314353 euros
24/11/2016	7,03506228 euros
23/11/2016	7,03420975 euros