Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2017	6,29979485 euros
10/01/2017	6,27406794 euros
09/01/2017	6,26763107 euros
08/01/2017	6,31760228 euros
07/01/2017	6,31802082 euros
06/01/2017	6,31843939 euros
05/01/2017	6,3226656 euros
04/01/2017	6,31335243 euros
03/01/2017	6,3157927 euros
02/01/2017	6,25688281 euros
01/01/2017	6,20310561 euros
31/12/2016	6,20351813 euros
30/12/2016	6,20391785 euros
29/12/2016	6,195747 euros
28/12/2016	6,21845344 euros
27/12/2016	6,19721723 euros
26/12/2016	6,19191886 euros
25/12/2016	6,19231776 euros
24/12/2016	6,19271668 euros
23/12/2016	6,19311523 euros
22/12/2016	6,19364526 euros
21/12/2016	6,21507965 euros
20/12/2016	6,23303579 euros
19/12/2016	6,19810346 euros
18/12/2016	6,22381723 euros
17/12/2016	6,22421818 euros
16/12/2016	6,22461908 euros
15/12/2016	6,21517224 euros
14/12/2016	6,14100798 euros
13/12/2016	6,17547925 euros
12/12/2016	6,13073051 euros
11/12/2016	6,13557285 euros
10/12/2016	6,13596785 euros
09/12/2016	6,13636288 euros
08/12/2016	6,11242633 euros
07/12/2016	6,0329833 euros
06/12/2016	5,97052966 euros
05/12/2016	5,90269234 euros
04/12/2016	5,8456643 euros
03/12/2016	5,84604014 euros
02/12/2016	5,84641578 euros
01/12/2016	5,8711219 euros
30/11/2016	5,87264542 euros
29/11/2016	5,82263046 euros
28/11/2016	5,81628392 euros
27/11/2016	5,8715688 euros
26/11/2016	5,87194662 euros
25/11/2016	5,87232441 euros
24/11/2016	5,87574184 euros
23/11/2016	5,85206457 euros