Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2017	9,24858215 euros
10/01/2017	9,2357024 euros
09/01/2017	9,22752416 euros
08/01/2017	9,21784803 euros
07/01/2017	9,21727561 euros
06/01/2017	9,2167032 euros
05/01/2017	9,21466084 euros
04/01/2017	9,23176245 euros
03/01/2017	9,23261097 euros
02/01/2017	9,25891949 euros
01/01/2017	9,25033994 euros
31/12/2016	9,24978228 euros
30/12/2016	9,24922525 euros
29/12/2016	9,25148445 euros
28/12/2016	9,24974263 euros
27/12/2016	9,24332094 euros
26/12/2016	9,24547201 euros
25/12/2016	9,24487969 euros
24/12/2016	9,24428738 euros
23/12/2016	9,24369502 euros
22/12/2016	9,23943235 euros
21/12/2016	9,25362954 euros
20/12/2016	9,2607192 euros
19/12/2016	9,24487734 euros
18/12/2016	9,22738256 euros
17/12/2016	9,22679223 euros
16/12/2016	9,22620186 euros
15/12/2016	9,22984021 euros
14/12/2016	9,24941033 euros
13/12/2016	9,23533084 euros
12/12/2016	9,21934359 euros
11/12/2016	9,21652949 euros
10/12/2016	9,21591743 euros
09/12/2016	9,21530511 euros
08/12/2016	9,22114815 euros
07/12/2016	9,21483995 euros
06/12/2016	9,1678017 euros
05/12/2016	9,1710328 euros
04/12/2016	9,16952485 euros
03/12/2016	9,16892325 euros
02/12/2016	9,16831938 euros
01/12/2016	9,16290945 euros
30/11/2016	9,16783265 euros
29/11/2016	9,16817716 euros
28/11/2016	9,1593419 euros
27/11/2016	9,16036688 euros
26/11/2016	9,15977961 euros
25/11/2016	9,15919102 euros
24/11/2016	9,16409339 euros
23/11/2016	9,16103806 euros