Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2017	9,37219503 euros
08/01/2017	9,37770595 euros
07/01/2017	9,37757161 euros
06/01/2017	9,37743726 euros
05/01/2017	9,36288326 euros
04/01/2017	9,38162236 euros
03/01/2017	9,38603256 euros
02/01/2017	9,39090358 euros
01/01/2017	9,38038654 euros
31/12/2016	9,38028597 euros
30/12/2016	9,38035205 euros
29/12/2016	9,3773064 euros
28/12/2016	9,38466451 euros
27/12/2016	9,38263911 euros
26/12/2016	9,38264708 euros
25/12/2016	9,38251681 euros
24/12/2016	9,38238657 euros
23/12/2016	9,38225629 euros
22/12/2016	9,38351776 euros
21/12/2016	9,38413194 euros
20/12/2016	9,38707287 euros
19/12/2016	9,38319773 euros
18/12/2016	9,37828127 euros
17/12/2016	9,37810749 euros
16/12/2016	9,37793335 euros
15/12/2016	9,38089313 euros
14/12/2016	9,39421982 euros
13/12/2016	9,37869437 euros
12/12/2016	9,36657832 euros
11/12/2016	9,36798711 euros
10/12/2016	9,36785334 euros
09/12/2016	9,36771932 euros
08/12/2016	9,35758911 euros
07/12/2016	9,35021253 euros
06/12/2016	9,33867266 euros
05/12/2016	9,34001773 euros
04/12/2016	9,35360056 euros
03/12/2016	9,35340063 euros
02/12/2016	9,35320069 euros
01/12/2016	9,3472234 euros
30/11/2016	9,35626738 euros
29/11/2016	9,35677796 euros
28/11/2016	9,35694038 euros
27/11/2016	9,35898386 euros
26/11/2016	9,35877814 euros
25/11/2016	9,35857227 euros
24/11/2016	9,36103634 euros
23/11/2016	9,35981284 euros
22/11/2016	9,37068307 euros
21/11/2016	9,36013071 euros