Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2017	0,44834725 euros
08/01/2017	0,44990451 euros
07/01/2017	0,44988515 euros
06/01/2017	0,44986579 euros
05/01/2017	0,44702906 euros
04/01/2017	0,45197138 euros
03/01/2017	0,4554531 euros
02/01/2017	0,45281738 euros
01/01/2017	0,4499509 euros
31/12/2016	0,44995973 euros
30/12/2016	0,44994114 euros
29/12/2016	0,45177208 euros
28/12/2016	0,45512943 euros
27/12/2016	0,45307449 euros
26/12/2016	0,45340785 euros
25/12/2016	0,45338883 euros
24/12/2016	0,4533698 euros
23/12/2016	0,45335076 euros
22/12/2016	0,45398307 euros
21/12/2016	0,45414975 euros
20/12/2016	0,45589336 euros
19/12/2016	0,45541145 euros
18/12/2016	0,4536178 euros
17/12/2016	0,45359946 euros
16/12/2016	0,45358108 euros
15/12/2016	0,45466731 euros
14/12/2016	0,44990938 euros
13/12/2016	0,44582355 euros
12/12/2016	0,44515887 euros
11/12/2016	0,44859553 euros
10/12/2016	0,44857786 euros
09/12/2016	0,44856017 euros
08/12/2016	0,44602874 euros
07/12/2016	0,43989468 euros
06/12/2016	0,4417116 euros
05/12/2016	0,43990395 euros
04/12/2016	0,44400862 euros
03/12/2016	0,44399097 euros
02/12/2016	0,4439733 euros
01/12/2016	0,44415056 euros
30/11/2016	0,44668907 euros
29/11/2016	0,4448497 euros
28/11/2016	0,44632543 euros
27/11/2016	0,44685189 euros
26/11/2016	0,44683291 euros
25/11/2016	0,44681381 euros
24/11/2016	0,44847617 euros
23/11/2016	0,44841529 euros
22/11/2016	0,44561925 euros
21/11/2016	0,4455673 euros