Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
22/11/2016	9,1836312 euros
21/11/2016	9,16594117 euros
20/11/2016	9,17994652 euros
19/11/2016	9,17935499 euros
18/11/2016	9,17876071 euros
17/11/2016	9,17131742 euros
16/11/2016	9,18688329 euros
15/11/2016	9,21553041 euros
14/11/2016	9,19489698 euros
13/11/2016	9,2139825 euros
12/11/2016	9,21338375 euros
11/11/2016	9,212785 euros
10/11/2016	9,23787488 euros
09/11/2016	9,28238371 euros
08/11/2016	9,28512662 euros
07/11/2016	9,28812735 euros
06/11/2016	9,28308521 euros
05/11/2016	9,2824915 euros
04/11/2016	9,28189777 euros
03/11/2016	9,28679967 euros
02/11/2016	9,29603459 euros
01/11/2016	9,29105155 euros
31/10/2016	9,28747845 euros
30/10/2016	9,28171197 euros
29/10/2016	9,28112339 euros
28/10/2016	9,28053481 euros
27/10/2016	9,28625842 euros
26/10/2016	9,31530313 euros
25/10/2016	9,33213429 euros
24/10/2016	9,32866798 euros
23/10/2016	9,32608499 euros
22/10/2016	9,32549465 euros
21/10/2016	9,32490419 euros
20/10/2016	9,32023503 euros
19/10/2016	9,32367476 euros
18/10/2016	9,32533777 euros
17/10/2016	9,32239842 euros
16/10/2016	9,31999229 euros
15/10/2016	9,31940543 euros
14/10/2016	9,31881856 euros
13/10/2016	9,32020461 euros
12/10/2016	9,33270156 euros
11/10/2016	9,33000625 euros
10/10/2016	9,32926672 euros
09/10/2016	9,33080202 euros
08/10/2016	9,33021765 euros
07/10/2016	9,32963327 euros
06/10/2016	9,32924855 euros
05/10/2016	9,32512324 euros
04/10/2016	9,35461227 euros