Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/11/2016	0,44696729 euros
19/11/2016	0,4469491 euros
18/11/2016	0,44693087 euros
17/11/2016	0,445551 euros
16/11/2016	0,44326922 euros
15/11/2016	0,4414593 euros
14/11/2016	0,44124954 euros
13/11/2016	0,43677086 euros
12/11/2016	0,4367525 euros
11/11/2016	0,43673414 euros
10/11/2016	0,43507216 euros
09/11/2016	0,43408359 euros
08/11/2016	0,43002795 euros
07/11/2016	0,42891615 euros
06/11/2016	0,42542669 euros
05/11/2016	0,42540859 euros
04/11/2016	0,42539047 euros
03/11/2016	0,42656934 euros
02/11/2016	0,42713979 euros
01/11/2016	0,42863582 euros
31/10/2016	0,43150518 euros
30/10/2016	0,43123836 euros
29/10/2016	0,43122052 euros
28/10/2016	0,43120265 euros
27/10/2016	0,43445794 euros
26/10/2016	0,43434163 euros
25/10/2016	0,43485028 euros
24/10/2016	0,43540974 euros
23/10/2016	0,43515292 euros
22/10/2016	0,43513531 euros
21/10/2016	0,4351177 euros
20/10/2016	0,43334311 euros
19/10/2016	0,43168467 euros
18/10/2016	0,43129609 euros
17/10/2016	0,43038807 euros
16/10/2016	0,43159093 euros
15/10/2016	0,43157408 euros
14/10/2016	0,43155723 euros
13/10/2016	0,42851882 euros
12/10/2016	0,42996528 euros
11/10/2016	0,42819128 euros
10/10/2016	0,42522438 euros
09/10/2016	0,4228665 euros
08/10/2016	0,42285012 euros
07/10/2016	0,42283375 euros
06/10/2016	0,42461405 euros
05/10/2016	0,42245896 euros
04/10/2016	0,42249722 euros
03/10/2016	0,42217256 euros
02/10/2016	0,421354 euros