Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
10/01/2017	5,83509649 euros
09/01/2017	5,83163533 euros
08/01/2017	5,83065883 euros
07/01/2017	5,83076405 euros
06/01/2017	5,83086926 euros
05/01/2017	5,82678446 euros
04/01/2017	5,82816576 euros
03/01/2017	5,82928036 euros
02/01/2017	5,82603239 euros
01/01/2017	5,82306453 euros
31/12/2016	5,82316983 euros
30/12/2016	5,82327484 euros
29/12/2016	5,82399474 euros
28/12/2016	5,8256888 euros
27/12/2016	5,82672026 euros
26/12/2016	5,8257014 euros
25/12/2016	5,8258065 euros
24/12/2016	5,82591161 euros
23/12/2016	5,82601671 euros
22/12/2016	5,82500906 euros
21/12/2016	5,82054555 euros
20/12/2016	5,8197894 euros
19/12/2016	5,81871743 euros
18/12/2016	5,820223 euros
17/12/2016	5,82032771 euros
16/12/2016	5,82043243 euros
15/12/2016	5,81598185 euros
14/12/2016	5,80692376 euros
13/12/2016	5,80940891 euros
12/12/2016	5,80731959 euros
11/12/2016	5,81584821 euros
10/12/2016	5,81595274 euros
09/12/2016	5,81605727 euros
08/12/2016	5,81299021 euros
07/12/2016	5,79932704 euros
06/12/2016	5,79347012 euros
05/12/2016	5,78579392 euros
04/12/2016	5,78541189 euros
03/12/2016	5,78551613 euros
02/12/2016	5,78561959 euros
01/12/2016	5,79260416 euros
30/11/2016	5,7942516 euros
29/11/2016	5,79829313 euros
28/11/2016	5,79347045 euros
27/11/2016	5,79633975 euros
26/11/2016	5,79644501 euros
25/11/2016	5,79655026 euros
24/11/2016	5,7983069 euros
23/11/2016	5,79785229 euros
22/11/2016	5,79894159 euros