Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/12/2016	6,13399753 euros
21/12/2016	6,16539039 euros
20/12/2016	6,20135356 euros
19/12/2016	6,1661867 euros
18/12/2016	6,14524525 euros
17/12/2016	6,14564984 euros
16/12/2016	6,14605426 euros
15/12/2016	6,12047138 euros
14/12/2016	6,12250569 euros
13/12/2016	6,13498195 euros
12/12/2016	6,11780705 euros
11/12/2016	6,13465233 euros
10/12/2016	6,13505587 euros
09/12/2016	6,13545966 euros
08/12/2016	6,04962573 euros
07/12/2016	5,95667032 euros
06/12/2016	5,91559546 euros
05/12/2016	6,02879311 euros
04/12/2016	5,9639263 euros
03/12/2016	5,96432269 euros
02/12/2016	5,96471903 euros
01/12/2016	6,04347903 euros
30/11/2016	6,06034789 euros
29/11/2016	6,11078228 euros
28/11/2016	6,08811349 euros
27/11/2016	6,0298981 euros
26/11/2016	6,03029496 euros
25/11/2016	6,0306918 euros
24/11/2016	6,08143138 euros
23/11/2016	6,09137373 euros
22/11/2016	6,08250642 euros
21/11/2016	6,06338788 euros
20/11/2016	6,04200338 euros
19/11/2016	6,04240128 euros
18/11/2016	6,04279923 euros
17/11/2016	6,04959509 euros
16/11/2016	6,01722533 euros
15/11/2016	5,9906538 euros
14/11/2016	5,99373971 euros
13/11/2016	5,90545165 euros
12/11/2016	5,90584366 euros
11/11/2016	5,90623561 euros
10/11/2016	5,98651594 euros
09/11/2016	5,80286763 euros
08/11/2016	5,91324265 euros
07/11/2016	5,90418867 euros
06/11/2016	5,88812018 euros
05/11/2016	5,88851103 euros
04/11/2016	5,88890169 euros
03/11/2016	5,96209402 euros