Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
18/12/2016	9,22738256 euros
17/12/2016	9,22679223 euros
16/12/2016	9,22620186 euros
15/12/2016	9,22984021 euros
14/12/2016	9,24941033 euros
13/12/2016	9,23533084 euros
12/12/2016	9,21934359 euros
11/12/2016	9,21652949 euros
10/12/2016	9,21591743 euros
09/12/2016	9,21530511 euros
08/12/2016	9,22114815 euros
07/12/2016	9,21483995 euros
06/12/2016	9,1678017 euros
05/12/2016	9,1710328 euros
04/12/2016	9,16952485 euros
03/12/2016	9,16892325 euros
02/12/2016	9,16831938 euros
01/12/2016	9,16290945 euros
30/11/2016	9,16783265 euros
29/11/2016	9,16817716 euros
28/11/2016	9,1593419 euros
27/11/2016	9,16036688 euros
26/11/2016	9,15977961 euros
25/11/2016	9,15919102 euros
24/11/2016	9,16409339 euros
23/11/2016	9,16103806 euros
22/11/2016	9,1836312 euros
21/11/2016	9,16594117 euros
20/11/2016	9,17994652 euros
19/11/2016	9,17935499 euros
18/11/2016	9,17876071 euros
17/11/2016	9,17131742 euros
16/11/2016	9,18688329 euros
15/11/2016	9,21553041 euros
14/11/2016	9,19489698 euros
13/11/2016	9,2139825 euros
12/11/2016	9,21338375 euros
11/11/2016	9,212785 euros
10/11/2016	9,23787488 euros
09/11/2016	9,28238371 euros
08/11/2016	9,28512662 euros
07/11/2016	9,28812735 euros
06/11/2016	9,28308521 euros
05/11/2016	9,2824915 euros
04/11/2016	9,28189777 euros
03/11/2016	9,28679967 euros
02/11/2016	9,29603459 euros
01/11/2016	9,29105155 euros
31/10/2016	9,28747845 euros
30/10/2016	9,28171197 euros