Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/08/2016	7,77032024 euros
13/08/2016	7,77015602 euros
12/08/2016	7,76999174 euros
11/08/2016	7,7698699 euros
10/08/2016	7,77005445 euros
09/08/2016	7,76970039 euros
08/08/2016	7,7693748 euros
07/08/2016	7,76927275 euros
06/08/2016	7,7691031 euros
05/08/2016	7,76894471 euros
04/08/2016	7,76866298 euros
03/08/2016	7,76863351 euros
02/08/2016	7,7687548 euros
01/08/2016	7,76888818 euros
31/07/2016	7,76860433 euros
30/07/2016	7,76851108 euros
29/07/2016	7,76836674 euros
28/07/2016	7,76813048 euros
27/07/2016	7,76807377 euros
26/07/2016	7,76813176 euros
25/07/2016	7,76825529 euros
24/07/2016	7,76777552 euros
23/07/2016	7,76762578 euros
22/07/2016	7,76746455 euros
21/07/2016	7,76746773 euros
20/07/2016	7,76789882 euros
19/07/2016	7,76780369 euros
18/07/2016	7,7680473 euros
17/07/2016	7,76781449 euros
16/07/2016	7,767662 euros
15/07/2016	7,76749799 euros
14/07/2016	7,7674238 euros
13/07/2016	7,76760636 euros
12/07/2016	7,76744848 euros
11/07/2016	7,76758968 euros
10/07/2016	7,76751388 euros
09/07/2016	7,76735423 euros
08/07/2016	7,76719458 euros
07/07/2016	7,76750488 euros
06/07/2016	7,76836159 euros
05/07/2016	7,76892502 euros
04/07/2016	7,76921106 euros
03/07/2016	7,76870686 euros
02/07/2016	7,76853741 euros
01/07/2016	7,76836796 euros
30/06/2016	7,7672315 euros
29/06/2016	7,76718207 euros
28/06/2016	7,76655753 euros
27/06/2016	7,76638964 euros
26/06/2016	7,76668397 euros