Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/10/2016	0,42133731 euros
30/09/2016	0,42132061 euros
29/09/2016	0,42203563 euros
28/09/2016	0,42213793 euros
27/09/2016	0,42191889 euros
26/09/2016	0,42076635 euros
25/09/2016	0,42183992 euros
24/09/2016	0,42182351 euros
23/09/2016	0,42180852 euros
22/09/2016	0,42265533 euros
21/09/2016	0,42339199 euros
20/09/2016	0,42447922 euros
19/09/2016	0,42368132 euros
18/09/2016	0,42465109 euros
17/09/2016	0,42463455 euros
16/09/2016	0,42461797 euros
15/09/2016	0,4213244 euros
14/09/2016	0,42114111 euros
13/09/2016	0,42246252 euros
12/09/2016	0,42176539 euros
11/09/2016	0,42200091 euros
10/09/2016	0,42198425 euros
09/09/2016	0,42196756 euros
08/09/2016	0,42093888 euros
07/09/2016	0,42146009 euros
06/09/2016	0,42129108 euros
05/09/2016	0,42495661 euros
04/09/2016	0,42468036 euros
03/09/2016	0,42466382 euros
02/09/2016	0,42464643 euros
01/09/2016	0,42304481 euros
31/08/2016	0,42479826 euros
30/08/2016	0,42524548 euros
29/08/2016	0,42357102 euros
28/08/2016	0,42330069 euros
27/08/2016	0,42328406 euros
26/08/2016	0,42326743 euros
25/08/2016	0,42001771 euros
24/08/2016	0,42065242 euros
23/08/2016	0,41912643 euros
22/08/2016	0,41854298 euros
21/08/2016	0,41825346 euros
20/08/2016	0,41823733 euros
19/08/2016	0,41822126 euros
18/08/2016	0,4169097 euros
17/08/2016	0,42000077 euros
16/08/2016	0,42010804 euros
15/08/2016	0,42369502 euros
14/08/2016	0,42461412 euros
13/08/2016	0,42459721 euros