Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
24/06/2016	8,51776962 euros
23/06/2016	8,73272763 euros
22/06/2016	8,67691138 euros
21/06/2016	8,66657642 euros
20/06/2016	8,64372497 euros
19/06/2016	8,55479293 euros
18/06/2016	8,55485306 euros
17/06/2016	8,55491323 euros
16/06/2016	8,51184896 euros
15/06/2016	8,5620447 euros
14/06/2016	8,53830995 euros
13/06/2016	8,59248158 euros
12/06/2016	8,65023404 euros
11/06/2016	8,65029578 euros
10/06/2016	8,65035755 euros
09/06/2016	8,71046774 euros
08/06/2016	8,73761809 euros
07/06/2016	8,73036303 euros
06/06/2016	8,6997537 euros
05/06/2016	8,67104093 euros
04/06/2016	8,67110366 euros
03/06/2016	8,6711664 euros
02/06/2016	8,6985694 euros
01/06/2016	8,7072474 euros
31/05/2016	8,73297535 euros
30/05/2016	8,74543637 euros
29/05/2016	8,74994852 euros
28/05/2016	8,75001101 euros
27/05/2016	8,75007321 euros
26/05/2016	8,71451759 euros
25/05/2016	8,7218872 euros
24/05/2016	8,65921114 euros
23/05/2016	8,60652033 euros
22/05/2016	8,62548097 euros
21/05/2016	8,62554074 euros
20/05/2016	8,6256006 euros
19/05/2016	8,57516618 euros
18/05/2016	8,62751181 euros
17/05/2016	8,61698619 euros
16/05/2016	8,59911174 euros
15/05/2016	8,59039861 euros
14/05/2016	8,59047066 euros
13/05/2016	8,59054279 euros
12/05/2016	8,58430608 euros
11/05/2016	8,59887306 euros
10/05/2016	8,60062665 euros
09/05/2016	8,54778454 euros
08/05/2016	8,54176508 euros
07/05/2016	8,54183878 euros
06/05/2016	8,54191301 euros