Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
24/06/2016	6,49616564 euros
23/06/2016	6,50846244 euros
22/06/2016	6,53463876 euros
21/06/2016	6,53611897 euros
20/06/2016	6,53509679 euros
19/06/2016	6,51360167 euros
18/06/2016	6,5137803 euros
17/06/2016	6,51395879 euros
16/06/2016	6,50368017 euros
15/06/2016	6,51358166 euros
14/06/2016	6,51875863 euros
13/06/2016	6,53786285 euros
12/06/2016	6,555671 euros
11/06/2016	6,55585099 euros
10/06/2016	6,55603079 euros
09/06/2016	6,5742972 euros
08/06/2016	6,57501256 euros
07/06/2016	6,57516838 euros
06/06/2016	6,57449357 euros
05/06/2016	6,57650986 euros
04/06/2016	6,57669042 euros
03/06/2016	6,57687058 euros
02/06/2016	6,58502 euros
01/06/2016	6,58436082 euros
31/05/2016	6,5852517 euros
30/05/2016	6,58396746 euros
29/05/2016	6,58253036 euros
28/05/2016	6,58271108 euros
27/05/2016	6,58289168 euros
26/05/2016	6,58207064 euros
25/05/2016	6,57748665 euros
24/05/2016	6,57665954 euros
23/05/2016	6,56731943 euros
22/05/2016	6,56711309 euros
21/05/2016	6,56729339 euros
20/05/2016	6,56747357 euros
19/05/2016	6,56222846 euros
18/05/2016	6,56386203 euros
17/05/2016	6,56178738 euros
16/05/2016	6,56501489 euros
15/05/2016	6,56387995 euros
14/05/2016	6,56406016 euros
13/05/2016	6,56424026 euros
12/05/2016	6,56189448 euros
11/05/2016	6,55699094 euros
10/05/2016	6,5538622 euros
09/05/2016	6,54620298 euros
08/05/2016	6,5397733 euros
07/05/2016	6,53995285 euros
06/05/2016	6,54013167 euros