Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/06/2016	0,41625043 euros
22/06/2016	0,41909141 euros
21/06/2016	0,42102307 euros
20/06/2016	0,41908584 euros
19/06/2016	0,42006807 euros
18/06/2016	0,42005219 euros
17/06/2016	0,42003633 euros
16/06/2016	0,42152229 euros
15/06/2016	0,42108382 euros
14/06/2016	0,42299786 euros
13/06/2016	0,41958697 euros
12/06/2016	0,42094221 euros
11/06/2016	0,42092438 euros
10/06/2016	0,42090652 euros
09/06/2016	0,41856075 euros
08/06/2016	0,41591177 euros
07/06/2016	0,41722261 euros
06/06/2016	0,41707474 euros
05/06/2016	0,41733778 euros
04/06/2016	0,4173215 euros
03/06/2016	0,41730522 euros
02/06/2016	0,42457171 euros
01/06/2016	0,423163 euros
31/05/2016	0,42564088 euros
30/05/2016	0,42513021 euros
29/05/2016	0,42617795 euros
28/05/2016	0,42616245 euros
27/05/2016	0,42614696 euros
26/05/2016	0,42327699 euros
25/05/2016	0,42463125 euros
24/05/2016	0,4251425 euros
23/05/2016	0,42234183 euros
22/05/2016	0,42240644 euros
21/05/2016	0,42239127 euros
20/05/2016	0,4223761 euros
19/05/2016	0,42294238 euros
18/05/2016	0,42218428 euros
17/05/2016	0,41850437 euros
16/05/2016	0,41820845 euros
15/05/2016	0,41849489 euros
14/05/2016	0,4184777 euros
13/05/2016	0,41846051 euros
12/05/2016	0,41630505 euros
11/05/2016	0,41444515 euros
10/05/2016	0,41641509 euros
09/05/2016	0,41595191 euros
08/05/2016	0,41514464 euros
07/05/2016	0,41512717 euros
06/05/2016	0,41510967 euros
05/05/2016	0,41518187 euros