Fondo: CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/05/2016	4,79809097 euros
05/05/2016	4,77727841 euros
04/05/2016	4,75788898 euros
03/05/2016	4,85798312 euros
02/05/2016	5,06782509 euros
01/05/2016	5,07905025 euros
30/04/2016	5,07938468 euros
29/04/2016	5,07971917 euros
28/04/2016	5,27743366 euros
27/04/2016	5,31159689 euros
26/04/2016	5,27872098 euros
25/04/2016	5,15446164 euros
24/04/2016	5,22768938 euros
23/04/2016	5,22803357 euros
22/04/2016	5,2283775 euros
21/04/2016	5,20593287 euros
20/04/2016	5,16352008 euros
19/04/2016	5,00579775 euros
18/04/2016	4,92964889 euros
17/04/2016	4,89742311 euros
16/04/2016	4,89774558 euros
15/04/2016	4,89806777 euros
14/04/2016	4,90700128 euros
13/04/2016	4,86324712 euros
12/04/2016	4,65191548 euros
11/04/2016	4,61828339 euros
10/04/2016	4,55523894 euros
09/04/2016	4,55553896 euros
08/04/2016	4,55583901 euros
07/04/2016	4,44527116 euros
06/04/2016	4,53772702 euros
05/04/2016	4,53306512 euros
04/04/2016	4,67696416 euros
03/04/2016	4,68634317 euros
02/04/2016	4,6866518 euros
01/04/2016	4,68696028 euros
31/03/2016	4,78469014 euros
30/03/2016	4,90627591 euros
29/03/2016	4,85754224 euros
28/03/2016	4,84954938 euros
27/03/2016	4,84986873 euros
26/03/2016	4,8501881 euros
25/03/2016	4,85050749 euros
24/03/2016	4,85082697 euros
23/03/2016	4,95892821 euros
22/03/2016	5,00506121 euros
21/03/2016	5,03453839 euros
20/03/2016	5,06120184 euros
19/03/2016	5,06153508 euros
18/03/2016	5,06186834 euros