Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/06/2016	7,02511085 euros
24/06/2016	7,02502336 euros
23/06/2016	7,05562328 euros
22/06/2016	7,05391454 euros
21/06/2016	7,05556226 euros
20/06/2016	7,05081558 euros
19/06/2016	7,04363824 euros
18/06/2016	7,0435414 euros
17/06/2016	7,04344457 euros
16/06/2016	7,04348859 euros
15/06/2016	7,05021286 euros
14/06/2016	7,04961493 euros
13/06/2016	7,054808 euros
12/06/2016	7,0700415 euros
11/06/2016	7,06995127 euros
10/06/2016	7,06986097 euros
09/06/2016	7,06837059 euros
08/06/2016	7,06100737 euros
07/06/2016	7,05784133 euros
06/06/2016	7,04938635 euros
05/06/2016	7,05466536 euros
04/06/2016	7,05457899 euros
03/06/2016	7,05449255 euros
02/06/2016	7,04872718 euros
01/06/2016	7,04652376 euros
31/05/2016	7,05071016 euros
30/05/2016	7,04932565 euros
29/05/2016	7,05170761 euros
28/05/2016	7,05161005 euros
27/05/2016	7,05151235 euros
26/05/2016	7,0489847 euros
25/05/2016	7,04820708 euros
24/05/2016	7,03676979 euros
23/05/2016	7,02796072 euros
22/05/2016	7,02871738 euros
21/05/2016	7,02856588 euros
20/05/2016	7,02841429 euros
19/05/2016	7,02605765 euros
18/05/2016	7,02789117 euros
17/05/2016	7,02930863 euros
16/05/2016	7,02295884 euros
15/05/2016	7,02477277 euros
14/05/2016	7,02460431 euros
13/05/2016	7,02443569 euros
12/05/2016	7,02041754 euros
11/05/2016	7,02431304 euros
10/05/2016	7,02641866 euros
09/05/2016	7,02460688 euros
08/05/2016	7,02519684 euros
07/05/2016	7,02498436 euros