Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/06/2016	5,90750625 euros
24/06/2016	5,90789288 euros
23/06/2016	6,57619935 euros
22/06/2016	6,45044627 euros
21/06/2016	6,43148164 euros
20/06/2016	6,38728793 euros
19/06/2016	6,13776919 euros
18/06/2016	6,13816985 euros
17/06/2016	6,13857047 euros
16/06/2016	6,04046506 euros
15/06/2016	6,06865754 euros
14/06/2016	6,00500899 euros
13/06/2016	6,13095334 euros
12/06/2016	6,25437643 euros
11/06/2016	6,25478561 euros
10/06/2016	6,2551947 euros
09/06/2016	6,42172131 euros
08/06/2016	6,48500018 euros
07/06/2016	6,52622261 euros
06/06/2016	6,45312957 euros
05/06/2016	6,45361552 euros
04/06/2016	6,45403845 euros
03/06/2016	6,45446141 euros
02/06/2016	6,5381452 euros
01/06/2016	6,5329396 euros
31/05/2016	6,63594005 euros
30/05/2016	6,71077107 euros
29/05/2016	6,69052674 euros
28/05/2016	6,69096586 euros
27/05/2016	6,6914049 euros
26/05/2016	6,67596077 euros
25/05/2016	6,66251597 euros
24/05/2016	6,53912809 euros
23/05/2016	6,36280499 euros
22/05/2016	6,39217638 euros
21/05/2016	6,39259473 euros
20/05/2016	6,39301302 euros
19/05/2016	6,30254849 euros
18/05/2016	6,36216905 euros
17/05/2016	6,29926641 euros
16/05/2016	6,27712466 euros
15/05/2016	6,28456905 euros
14/05/2016	6,28498149 euros
13/05/2016	6,28539399 euros
12/05/2016	6,22094136 euros
11/05/2016	6,24419918 euros
10/05/2016	6,2712122 euros
09/05/2016	6,20234783 euros
08/05/2016	6,16579333 euros
07/05/2016	6,16619675 euros