Fondo: CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
24/06/2016	5,79248933 euros
23/06/2016	5,85150724 euros
22/06/2016	5,8868467 euros
21/06/2016	5,88843855 euros
20/06/2016	5,88997211 euros
19/06/2016	5,86549607 euros
18/06/2016	5,86587456 euros
17/06/2016	5,86625296 euros
16/06/2016	5,85853786 euros
15/06/2016	5,86504423 euros
14/06/2016	5,8646736 euros
13/06/2016	5,90136413 euros
12/06/2016	5,9227352 euros
11/06/2016	5,92312117 euros
10/06/2016	5,92350713 euros
09/06/2016	5,95347247 euros
08/06/2016	5,96162787 euros
07/06/2016	5,96470633 euros
06/06/2016	5,9580913 euros
05/06/2016	5,95992528 euros
04/06/2016	5,96032839 euros
03/06/2016	5,9607316 euros
02/06/2016	5,9741574 euros
01/06/2016	5,96886211 euros
31/05/2016	5,97856567 euros
30/05/2016	5,98045301 euros
29/05/2016	5,9754173 euros
28/05/2016	5,97581702 euros
27/05/2016	5,97621683 euros
26/05/2016	5,97168581 euros
25/05/2016	5,96820013 euros
24/05/2016	5,95583602 euros
23/05/2016	5,93449335 euros
22/05/2016	5,93494302 euros
21/05/2016	5,93531704 euros
20/05/2016	5,93569115 euros
19/05/2016	5,9203263 euros
18/05/2016	5,92772041 euros
17/05/2016	5,92220675 euros
16/05/2016	5,92296269 euros
15/05/2016	5,92304381 euros
14/05/2016	5,92341741 euros
13/05/2016	5,92379111 euros
12/05/2016	5,90923207 euros
11/05/2016	5,91095697 euros
10/05/2016	5,92142871 euros
09/05/2016	5,90338573 euros
08/05/2016	5,90675349 euros
07/05/2016	5,90712658 euros
06/05/2016	5,90749956 euros