Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
06/05/2016	9,16753701 euros
05/05/2016	9,16217961 euros
04/05/2016	9,16986441 euros
03/05/2016	9,17445294 euros
02/05/2016	9,17061779 euros
01/05/2016	9,16253386 euros
30/04/2016	9,16200471 euros
29/04/2016	9,16147587 euros
28/04/2016	9,16177309 euros
27/04/2016	9,15354977 euros
26/04/2016	9,14658407 euros
25/04/2016	9,14159619 euros
24/04/2016	9,15440784 euros
23/04/2016	9,15391827 euros
22/04/2016	9,15342877 euros
21/04/2016	9,15503075 euros
20/04/2016	9,17143515 euros
19/04/2016	9,16766831 euros
18/04/2016	9,18041073 euros
17/04/2016	9,17619563 euros
16/04/2016	9,17571588 euros
15/04/2016	9,17523612 euros
14/04/2016	9,17394742 euros
13/04/2016	9,17969386 euros
12/04/2016	9,1651266 euros
11/04/2016	9,1698651 euros
10/04/2016	9,16341075 euros
09/04/2016	9,16292904 euros
08/04/2016	9,16244732 euros
07/04/2016	9,1315092 euros
06/04/2016	9,16473355 euros
05/04/2016	9,17046099 euros
04/04/2016	9,17820135 euros
03/04/2016	9,18867144 euros
02/04/2016	9,18819029 euros
01/04/2016	9,18770915 euros
31/03/2016	9,18577788 euros
30/03/2016	9,18630519 euros
29/03/2016	9,18457072 euros
28/03/2016	9,16364143 euros
27/03/2016	9,16316227 euros
26/03/2016	9,16268309 euros
25/03/2016	9,16220392 euros
24/03/2016	9,16172475 euros
23/03/2016	9,159085 euros
22/03/2016	9,16621641 euros
21/03/2016	9,16515066 euros
20/03/2016	9,16512789 euros
19/03/2016	9,16461883 euros
18/03/2016	9,16410978 euros