Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
05/05/2016	8,55100516 euros
04/05/2016	8,5377933 euros
03/05/2016	8,58063072 euros
02/05/2016	8,64472412 euros
01/05/2016	8,6609619 euros
30/04/2016	8,66103916 euros
29/04/2016	8,66111657 euros
28/04/2016	8,73275036 euros
27/04/2016	8,72712406 euros
26/04/2016	8,72184075 euros
25/04/2016	8,71392309 euros
24/04/2016	8,77192145 euros
23/04/2016	8,77199916 euros
22/04/2016	8,77207673 euros
21/04/2016	8,77328785 euros
20/04/2016	8,76786999 euros
19/04/2016	8,76159972 euros
18/04/2016	8,69279264 euros
17/04/2016	8,70241668 euros
16/04/2016	8,70249343 euros
15/04/2016	8,70257017 euros
14/04/2016	8,70743767 euros
13/04/2016	8,6781742 euros
12/04/2016	8,56415295 euros
11/04/2016	8,53648682 euros
10/04/2016	8,52132482 euros
09/04/2016	8,52140125 euros
08/04/2016	8,52147749 euros
07/04/2016	8,4638281 euros
06/04/2016	8,48486705 euros
05/04/2016	8,45539544 euros
04/04/2016	8,53832265 euros
03/04/2016	8,54376627 euros
02/04/2016	8,54384392 euros
01/04/2016	8,54392172 euros
31/03/2016	8,60747098 euros
30/03/2016	8,63516875 euros
29/03/2016	8,58218366 euros
28/03/2016	8,5693664 euros
27/03/2016	8,56851821 euros
26/03/2016	8,5686081 euros
25/03/2016	8,56869799 euros
24/03/2016	8,56601434 euros
23/03/2016	8,61293039 euros
22/03/2016	8,64393594 euros
21/03/2016	8,62907523 euros
20/03/2016	8,63119394 euros
19/03/2016	8,63128967 euros
18/03/2016	8,63138528 euros
17/03/2016	8,62239816 euros