Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
12/04/2016	9,1651266 euros
11/04/2016	9,1698651 euros
10/04/2016	9,16341075 euros
09/04/2016	9,16292904 euros
08/04/2016	9,16244732 euros
07/04/2016	9,1315092 euros
06/04/2016	9,16473355 euros
05/04/2016	9,17046099 euros
04/04/2016	9,17820135 euros
03/04/2016	9,18867144 euros
02/04/2016	9,18819029 euros
01/04/2016	9,18770915 euros
31/03/2016	9,18577788 euros
30/03/2016	9,18630519 euros
29/03/2016	9,18457072 euros
28/03/2016	9,16364143 euros
27/03/2016	9,16316227 euros
26/03/2016	9,16268309 euros
25/03/2016	9,16220392 euros
24/03/2016	9,16172475 euros
23/03/2016	9,159085 euros
22/03/2016	9,16621641 euros
21/03/2016	9,16515066 euros
20/03/2016	9,16512789 euros
19/03/2016	9,16461883 euros
18/03/2016	9,16410978 euros
17/03/2016	9,16543178 euros
16/03/2016	9,1481882 euros
15/03/2016	9,14378567 euros
14/03/2016	9,16060317 euros
13/03/2016	9,1536412 euros
12/03/2016	9,15311626 euros
11/03/2016	9,15259087 euros
10/03/2016	9,11387463 euros
09/03/2016	9,12755163 euros
08/03/2016	9,13188499 euros
07/03/2016	9,12451819 euros
06/03/2016	9,13008627 euros
05/03/2016	9,12953668 euros
04/03/2016	9,12898709 euros
03/03/2016	9,13255469 euros
02/03/2016	9,13146271 euros
01/03/2016	9,13979809 euros
29/02/2016	9,12755733 euros
28/02/2016	9,10103144 euros
27/02/2016	9,10048398 euros
26/02/2016	9,09993695 euros
25/02/2016	9,09347841 euros
24/02/2016	9,09400755 euros
23/02/2016	9,08651005 euros