Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
26/01/2016	6,62965865 euros
25/01/2016	6,6287351 euros
24/01/2016	6,62771089 euros
23/01/2016	6,62789285 euros
22/01/2016	6,62807485 euros
21/01/2016	6,61199851 euros
20/01/2016	6,60477029 euros
19/01/2016	6,62290866 euros
18/01/2016	6,61495202 euros
17/01/2016	6,62779326 euros
16/01/2016	6,62797523 euros
15/01/2016	6,62815724 euros
14/01/2016	6,64319141 euros
13/01/2016	6,66843748 euros
12/01/2016	6,67221804 euros
11/01/2016	6,66379412 euros
10/01/2016	6,66933308 euros
09/01/2016	6,66951619 euros
08/01/2016	6,6696993 euros
07/01/2016	6,67001875 euros
06/01/2016	6,6874027 euros
05/01/2016	6,69417161 euros
04/01/2016	6,68480581 euros
03/01/2016	6,69754225 euros
02/01/2016	6,69772549 euros
01/01/2016	6,69790873 euros
31/12/2015	6,69809198 euros
30/12/2015	6,6981755 euros
29/12/2015	6,69860619 euros
28/12/2015	6,68692256 euros
27/12/2015	6,6842827 euros
26/12/2015	6,6844667 euros
25/12/2015	6,68465069 euros
24/12/2015	6,68483546 euros
23/12/2015	6,68568256 euros
22/12/2015	6,68229886 euros
21/12/2015	6,68717568 euros
20/12/2015	6,69174413 euros
19/12/2015	6,69192833 euros
18/12/2015	6,6921125 euros
17/12/2015	6,69986205 euros
16/12/2015	6,68780281 euros
15/12/2015	6,67874267 euros
14/12/2015	6,6638404 euros
13/12/2015	6,67493664 euros
12/12/2015	6,67512038 euros
11/12/2015	6,67530441 euros
10/12/2015	6,68996593 euros
09/12/2015	6,69177965 euros
08/12/2015	6,70035927 euros