Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/01/2016	0,43569858 euros
24/01/2016	0,43803391 euros
23/01/2016	0,43801465 euros
22/01/2016	0,4379954 euros
21/01/2016	0,43435801 euros
20/01/2016	0,43433099 euros
19/01/2016	0,43351558 euros
18/01/2016	0,43403224 euros
17/01/2016	0,43336081 euros
16/01/2016	0,43334056 euros
15/01/2016	0,43332029 euros
14/01/2016	0,43538842 euros
13/01/2016	0,43472024 euros
12/01/2016	0,43583127 euros
11/01/2016	0,43583962 euros
10/01/2016	0,43319135 euros
09/01/2016	0,43317279 euros
08/01/2016	0,43317033 euros
07/01/2016	0,43252934 euros
06/01/2016	0,43876463 euros
05/01/2016	0,44029397 euros
04/01/2016	0,43707877 euros
03/01/2016	0,43549685 euros
02/01/2016	0,43547746 euros
01/01/2016	0,43545797 euros
31/12/2015	0,43546861 euros
30/12/2015	0,43290181 euros
29/12/2015	0,43268466 euros
28/12/2015	0,4311638 euros
27/12/2015	0,43181603 euros
26/12/2015	0,43179686 euros
25/12/2015	0,43177769 euros
24/12/2015	0,43157198 euros
23/12/2015	0,43322895 euros
22/12/2015	0,4321238 euros
21/12/2015	0,43342413 euros
20/12/2015	0,4354429 euros
19/12/2015	0,43542327 euros
18/12/2015	0,43540367 euros
17/12/2015	0,43763138 euros
16/12/2015	0,43340072 euros
15/12/2015	0,43328509 euros
14/12/2015	0,43066434 euros
13/12/2015	0,43059187 euros
12/12/2015	0,43057234 euros
11/12/2015	0,4305528 euros
10/12/2015	0,43253969 euros
09/12/2015	0,42954393 euros
08/12/2015	0,43479755 euros
07/12/2015	0,43671495 euros