Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
16/03/2016	6,56427912 euros
15/03/2016	6,55834435 euros
14/03/2016	6,55794411 euros
13/03/2016	6,55294046 euros
12/03/2016	6,55312037 euros
11/03/2016	6,55330026 euros
10/03/2016	6,53646418 euros
09/03/2016	6,53828872 euros
08/03/2016	6,53633726 euros
07/03/2016	6,54951134 euros
06/03/2016	6,55784087 euros
05/03/2016	6,55802091 euros
04/03/2016	6,558201 euros
03/03/2016	6,5619475 euros
02/03/2016	6,57886995 euros
01/03/2016	6,57737139 euros
29/02/2016	6,56816507 euros
28/02/2016	6,56284241 euros
27/02/2016	6,56302259 euros
26/02/2016	6,56320273 euros
25/02/2016	6,55965023 euros
24/02/2016	6,5558958 euros
23/02/2016	6,56383587 euros
22/02/2016	6,56577348 euros
21/02/2016	6,56875011 euros
20/02/2016	6,56893045 euros
19/02/2016	6,56911078 euros
18/02/2016	6,5698793 euros
17/02/2016	6,56006568 euros
16/02/2016	6,5381845 euros
15/02/2016	6,53513279 euros
14/02/2016	6,51110276 euros
13/02/2016	6,51128152 euros
12/02/2016	6,51146024 euros
11/02/2016	6,52086705 euros
10/02/2016	6,53372264 euros
09/02/2016	6,51861983 euros
08/02/2016	6,53676624 euros
07/02/2016	6,57324612 euros
06/02/2016	6,57342658 euros
05/02/2016	6,57360714 euros
04/02/2016	6,59409385 euros
03/02/2016	6,61834558 euros
02/02/2016	6,63412668 euros
01/02/2016	6,64284053 euros
31/01/2016	6,63637583 euros
30/01/2016	6,63655803 euros
29/01/2016	6,63674026 euros
28/01/2016	6,61743472 euros
27/01/2016	6,63274252 euros