Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/12/2015	7,02668293 euros
26/12/2015	7,02640659 euros
25/12/2015	7,02613023 euros
24/12/2015	7,02580223 euros
23/12/2015	7,02704892 euros
22/12/2015	7,02871144 euros
21/12/2015	7,03542139 euros
20/12/2015	7,04112907 euros
19/12/2015	7,04085122 euros
18/12/2015	7,04057306 euros
17/12/2015	7,03673484 euros
16/12/2015	7,01841875 euros
15/12/2015	7,01661318 euros
14/12/2015	7,01700926 euros
13/12/2015	7,03863594 euros
12/12/2015	7,03835219 euros
11/12/2015	7,03785844 euros
10/12/2015	7,04520784 euros
09/12/2015	7,04331287 euros
08/12/2015	7,05665999 euros
07/12/2015	7,05781817 euros
06/12/2015	7,04629222 euros
05/12/2015	7,04601402 euros
04/12/2015	7,04573526 euros
03/12/2015	7,05060319 euros
02/12/2015	7,08823748 euros
01/12/2015	7,08482484 euros
30/11/2015	7,08206575 euros
29/11/2015	7,08379952 euros
28/11/2015	7,08352127 euros
27/11/2015	7,08324251 euros
26/11/2015	7,07723218 euros
25/11/2015	7,07609984 euros
24/11/2015	7,06887882 euros
23/11/2015	7,0659664 euros
22/11/2015	7,0716543 euros
21/11/2015	7,07137526 euros
20/11/2015	7,07109564 euros
19/11/2015	7,06588155 euros
18/11/2015	7,0600461 euros
17/11/2015	7,05301 euros
16/11/2015	7,04681024 euros
15/11/2015	7,04522282 euros
14/11/2015	7,04493949 euros
13/11/2015	7,04465559 euros
12/11/2015	7,03977125 euros
11/11/2015	7,04025447 euros
10/11/2015	7,03332389 euros
09/11/2015	7,02583736 euros
08/11/2015	7,02890927 euros