Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/12/2015	7,05665999 euros
07/12/2015	7,05781817 euros
06/12/2015	7,04629222 euros
05/12/2015	7,04601402 euros
04/12/2015	7,04573526 euros
03/12/2015	7,05060319 euros
02/12/2015	7,08823748 euros
01/12/2015	7,08482484 euros
30/11/2015	7,08206575 euros
29/11/2015	7,08379952 euros
28/11/2015	7,08352127 euros
27/11/2015	7,08324251 euros
26/11/2015	7,07723218 euros
25/11/2015	7,07609984 euros
24/11/2015	7,06887882 euros
23/11/2015	7,0659664 euros
22/11/2015	7,0716543 euros
21/11/2015	7,07137526 euros
20/11/2015	7,07109564 euros
19/11/2015	7,06588155 euros
18/11/2015	7,0600461 euros
17/11/2015	7,05301 euros
16/11/2015	7,04681024 euros
15/11/2015	7,04522282 euros
14/11/2015	7,04493949 euros
13/11/2015	7,04465559 euros
12/11/2015	7,03977125 euros
11/11/2015	7,04025447 euros
10/11/2015	7,03332389 euros
09/11/2015	7,02583736 euros
08/11/2015	7,02890927 euros
07/11/2015	7,02862089 euros
06/11/2015	7,02833191 euros
05/11/2015	7,0357824 euros
04/11/2015	7,04090803 euros
03/11/2015	7,03415217 euros
02/11/2015	7,02888557 euros
01/11/2015	7,03622787 euros
31/10/2015	7,03595594 euros
30/10/2015	7,0356969 euros
29/10/2015	7,03647755 euros
28/10/2015	7,04820184 euros
27/10/2015	7,03769637 euros
26/10/2015	7,0302841 euros
25/10/2015	7,02725569 euros
24/10/2015	7,02697413 euros
23/10/2015	7,02669218 euros
22/10/2015	7,01785785 euros
21/10/2015	6,99561733 euros
20/10/2015	6,98887661 euros