Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/12/2015	6,37013849 euros
07/12/2015	6,49105723 euros
06/12/2015	6,46305845 euros
05/12/2015	6,46348197 euros
04/12/2015	6,46390569 euros
03/12/2015	6,47874268 euros
02/12/2015	6,70229071 euros
01/12/2015	6,69169198 euros
30/11/2015	6,72455426 euros
29/11/2015	6,68473424 euros
28/11/2015	6,68517215 euros
27/11/2015	6,68561013 euros
26/11/2015	6,70681745 euros
25/11/2015	6,64051292 euros
24/11/2015	6,56097042 euros
23/11/2015	6,65626061 euros
22/11/2015	6,68226424 euros
21/11/2015	6,68270138 euros
20/11/2015	6,68313844 euros
19/11/2015	6,69013239 euros
18/11/2015	6,66241188 euros
17/11/2015	6,66997161 euros
16/11/2015	6,49981024 euros
15/11/2015	6,50327717 euros
14/11/2015	6,50370264 euros
13/11/2015	6,50412818 euros
12/11/2015	6,55648366 euros
11/11/2015	6,67027151 euros
10/11/2015	6,63413987 euros
09/11/2015	6,62668394 euros
08/11/2015	6,7031704 euros
07/11/2015	6,7036091 euros
06/11/2015	6,70404775 euros
05/11/2015	6,6280875 euros
04/11/2015	6,67687085 euros
03/11/2015	6,63981639 euros
02/11/2015	6,61825925 euros
01/11/2015	6,59536075 euros
31/10/2015	6,59579041 euros
30/10/2015	6,59622212 euros
29/10/2015	6,60040319 euros
28/10/2015	6,63411568 euros
27/10/2015	6,54897539 euros
26/10/2015	6,62384735 euros
25/10/2015	6,65086568 euros
24/10/2015	6,65129997 euros
23/10/2015	6,65174701 euros
22/10/2015	6,51110127 euros
21/10/2015	6,35067925 euros
20/10/2015	6,35372504 euros