Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/12/2015	7,00995 euros
07/12/2015	7,15469655 euros
06/12/2015	7,12434843 euros
05/12/2015	7,12481246 euros
04/12/2015	7,12527669 euros
03/12/2015	7,14176321 euros
02/12/2015	7,38793904 euros
01/12/2015	7,4110098 euros
30/11/2015	7,43623006 euros
29/11/2015	7,40846002 euros
28/11/2015	7,40894285 euros
27/11/2015	7,40942588 euros
26/11/2015	7,42871444 euros
25/11/2015	7,35132847 euros
24/11/2015	7,2748257 euros
23/11/2015	7,37623832 euros
22/11/2015	7,41123656 euros
21/11/2015	7,41171935 euros
20/11/2015	7,41220239 euros
19/11/2015	7,41113061 euros
18/11/2015	7,38767147 euros
17/11/2015	7,39572988 euros
16/11/2015	7,21314741 euros
15/11/2015	7,19965757 euros
14/11/2015	7,20012726 euros
13/11/2015	7,20059729 euros
12/11/2015	7,23786838 euros
11/11/2015	7,34713776 euros
10/11/2015	7,31109748 euros
09/11/2015	7,289638 euros
08/11/2015	7,38878965 euros
07/11/2015	7,38927191 euros
06/11/2015	7,38975429 euros
05/11/2015	7,32922137 euros
04/11/2015	7,3924894 euros
03/11/2015	7,34264389 euros
02/11/2015	7,30684833 euros
01/11/2015	7,28946398 euros
31/10/2015	7,28993724 euros
30/10/2015	7,29041118 euros
29/10/2015	7,27198311 euros
28/10/2015	7,31495997 euros
27/10/2015	7,2365672 euros
26/10/2015	7,34250628 euros
25/10/2015	7,35567084 euros
24/10/2015	7,35614982 euros
23/10/2015	7,35662907 euros
22/10/2015	7,22235308 euros
21/10/2015	7,02841208 euros
20/10/2015	7,01858565 euros