Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
03/01/2016	9,06636232 euros
02/01/2016	9,06578169 euros
01/01/2016	9,06520107 euros
31/12/2015	9,06462045 euros
30/12/2015	9,06404449 euros
29/12/2015	9,05157715 euros
28/12/2015	9,05330118 euros
27/12/2015	9,03151087 euros
26/12/2015	9,03091735 euros
25/12/2015	9,03032383 euros
24/12/2015	9,02973021 euros
23/12/2015	9,02913785 euros
22/12/2015	9,04228963 euros
21/12/2015	9,04279001 euros
20/12/2015	9,07044103 euros
19/12/2015	9,06985965 euros
18/12/2015	9,06927826 euros
17/12/2015	9,05381887 euros
16/12/2015	9,04616354 euros
15/12/2015	9,03850311 euros
14/12/2015	9,05576691 euros
13/12/2015	9,08680266 euros
12/12/2015	9,08620185 euros
11/12/2015	9,08560082 euros
10/12/2015	9,08382583 euros
09/12/2015	9,08609609 euros
08/12/2015	9,07976372 euros
07/12/2015	9,08138747 euros
06/12/2015	9,05665523 euros
05/12/2015	9,05605581 euros
04/12/2015	9,05545639 euros
03/12/2015	9,06384485 euros
02/12/2015	9,11621484 euros
01/12/2015	9,11140589 euros
30/11/2015	9,09697678 euros
29/11/2015	9,10141243 euros
28/11/2015	9,10079132 euros
27/11/2015	9,10017019 euros
26/11/2015	9,08625492 euros
25/11/2015	9,08786182 euros
24/11/2015	9,06598618 euros
23/11/2015	9,0563124 euros
22/11/2015	9,06498184 euros
21/11/2015	9,06439218 euros
20/11/2015	9,06380214 euros
19/11/2015	9,04855251 euros
18/11/2015	9,03536627 euros
17/11/2015	9,02246898 euros
16/11/2015	9,01207986 euros
15/11/2015	9,01326363 euros