Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
08/12/2015	9,07976372 euros
07/12/2015	9,08138747 euros
06/12/2015	9,05665523 euros
05/12/2015	9,05605581 euros
04/12/2015	9,05545639 euros
03/12/2015	9,06384485 euros
02/12/2015	9,11621484 euros
01/12/2015	9,11140589 euros
30/11/2015	9,09697678 euros
29/11/2015	9,10141243 euros
28/11/2015	9,10079132 euros
27/11/2015	9,10017019 euros
26/11/2015	9,08625492 euros
25/11/2015	9,08786182 euros
24/11/2015	9,06598618 euros
23/11/2015	9,0563124 euros
22/11/2015	9,06498184 euros
21/11/2015	9,06439218 euros
20/11/2015	9,06380214 euros
19/11/2015	9,04855251 euros
18/11/2015	9,03536627 euros
17/11/2015	9,02246898 euros
16/11/2015	9,01207986 euros
15/11/2015	9,01326363 euros
14/11/2015	9,0126796 euros
13/11/2015	9,01209558 euros
12/11/2015	9,00679676 euros
11/11/2015	9,00705141 euros
10/11/2015	8,99228766 euros
09/11/2015	8,95959881 euros
08/11/2015	8,97668957 euros
07/11/2015	8,97608457 euros
06/11/2015	8,9754779 euros
05/11/2015	9,00691536 euros
04/11/2015	9,0220639 euros
03/11/2015	9,02295132 euros
02/11/2015	9,01645237 euros
01/11/2015	9,03405048 euros
31/10/2015	9,03345489 euros
30/10/2015	9,03285905 euros
29/10/2015	9,03780792 euros
28/10/2015	9,06527138 euros
27/10/2015	9,05824608 euros
26/10/2015	9,04525408 euros
25/10/2015	9,04513682 euros
24/10/2015	9,0445451 euros
23/10/2015	9,04395327 euros
22/10/2015	9,04527279 euros
21/10/2015	8,99835148 euros
20/10/2015	8,98413121 euros