Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/07/2015 | 8,66506248 euros |
| 10/07/2015 | 8,66458907 euros |
| 09/07/2015 | 8,63124144 euros |
| 08/07/2015 | 8,61459778 euros |
| 07/07/2015 | 8,59499087 euros |
| 06/07/2015 | 8,58969203 euros |
| 05/07/2015 | 8,61960688 euros |
| 04/07/2015 | 8,6191416 euros |
| 03/07/2015 | 8,6186763 euros |
| 02/07/2015 | 8,60718649 euros |
| 01/07/2015 | 8,6212147 euros |
| 30/06/2015 | 8,61595901 euros |
| 29/06/2015 | 8,60376002 euros |
| 28/06/2015 | 8,67834871 euros |
| 27/06/2015 | 8,67787141 euros |
| 26/06/2015 | 8,67739203 euros |
| 25/06/2015 | 8,67734425 euros |
| 24/06/2015 | 8,66768955 euros |
| 23/06/2015 | 8,67705055 euros |
| 22/06/2015 | 8,67242629 euros |
| 21/06/2015 | 8,60056698 euros |
| 20/06/2015 | 8,60009159 euros |
| 19/06/2015 | 8,59961298 euros |
| 18/06/2015 | 8,60768214 euros |
| 17/06/2015 | 8,59939109 euros |
| 16/06/2015 | 8,58959075 euros |
| 15/06/2015 | 8,58255471 euros |
| 14/06/2015 | 8,62405235 euros |
| 13/06/2015 | 8,62357304 euros |
| 12/06/2015 | 8,6230905 euros |
| 11/06/2015 | 8,67550395 euros |
| 10/06/2015 | 8,63854244 euros |
| 09/06/2015 | 8,65437716 euros |
| 08/06/2015 | 8,65803067 euros |
| 07/06/2015 | 8,66404938 euros |
| 06/06/2015 | 8,66355241 euros |
| 05/06/2015 | 8,66305338 euros |
| 04/06/2015 | 8,70058485 euros |
| 03/06/2015 | 8,70672239 euros |
| 02/06/2015 | 8,70783204 euros |
| 01/06/2015 | 8,7331135 euros |
| 31/05/2015 | 8,75046869 euros |
| 30/05/2015 | 8,74995964 euros |
| 29/05/2015 | 8,74944897 euros |
| 28/05/2015 | 8,74589771 euros |
| 27/05/2015 | 8,76339398 euros |
| 26/05/2015 | 8,7456065 euros |
| 25/05/2015 | 8,75622826 euros |
| 24/05/2015 | 8,78227895 euros |
| 23/05/2015 | 8,7817722 euros |