Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
11/07/2015	30,55414189 euros
10/07/2015	30,55317163 euros
09/07/2015	30,47976177 euros
08/07/2015	30,46274158 euros
07/07/2015	30,45332245 euros
06/07/2015	30,46587884 euros
05/07/2015	30,50855865 euros
04/07/2015	30,50756089 euros
03/07/2015	30,50656288 euros
02/07/2015	30,50680472 euros
01/07/2015	30,50666355 euros
30/06/2015	30,50056021 euros
29/06/2015	30,50482099 euros
28/06/2015	30,64162633 euros
27/06/2015	30,64067149 euros
26/06/2015	30,63971037 euros
25/06/2015	30,62882997 euros
24/06/2015	30,6332812 euros
23/06/2015	30,65499507 euros
22/06/2015	30,64158282 euros
21/06/2015	30,53264042 euros
20/06/2015	30,53164407 euros
19/06/2015	30,53064563 euros
18/06/2015	30,54053716 euros
17/06/2015	30,56389469 euros
16/06/2015	30,56390901 euros
15/06/2015	30,59563081 euros
14/06/2015	30,67127357 euros
13/06/2015	30,67032195 euros
12/06/2015	30,66937073 euros
11/06/2015	30,7284829 euros
10/06/2015	30,70377228 euros
09/06/2015	30,7264532 euros
08/06/2015	30,7406072 euros
07/06/2015	30,74513304 euros
06/06/2015	30,74421069 euros
05/06/2015	30,74328875 euros
04/06/2015	30,78912923 euros
03/06/2015	30,80154082 euros
02/06/2015	30,8029855 euros
01/06/2015	30,82410909 euros
31/05/2015	30,84974453 euros
30/05/2015	30,8488692 euros
29/05/2015	30,8479544 euros
28/05/2015	30,84547872 euros
27/05/2015	30,8627505 euros
26/05/2015	30,84918909 euros
25/05/2015	30,87423569 euros
24/05/2015	30,89208953 euros
23/05/2015	30,89120728 euros