Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
02/04/2015	9,11865757 euros
01/04/2015	9,12173665 euros
31/03/2015	9,1216397 euros
30/03/2015	9,09757652 euros
29/03/2015	9,0836025 euros
28/03/2015	9,08295582 euros
27/03/2015	9,08230912 euros
26/03/2015	9,094204 euros
25/03/2015	9,09415625 euros
24/03/2015	9,09449793 euros
23/03/2015	9,10543815 euros
22/03/2015	9,13216771 euros
21/03/2015	9,13151701 euros
20/03/2015	9,13086725 euros
19/03/2015	9,10575576 euros
18/03/2015	9,08692702 euros
17/03/2015	9,1308512 euros
16/03/2015	9,15950891 euros
15/03/2015	9,15734432 euros
14/03/2015	9,15668971 euros
13/03/2015	9,15603559 euros
12/03/2015	9,16417755 euros
11/03/2015	9,1643813 euros
10/03/2015	9,12819757 euros
09/03/2015	9,11083783 euros
08/03/2015	9,11740028 euros
07/03/2015	9,11675062 euros
06/03/2015	9,11610162 euros
05/03/2015	9,10115002 euros
04/03/2015	9,07337201 euros
03/03/2015	9,07367872 euros
02/03/2015	9,08831479 euros
01/03/2015	9,0880595 euros
28/02/2015	9,08739671 euros
27/02/2015	9,08673443 euros
26/02/2015	9,08202913 euros
25/02/2015	9,03969482 euros
24/02/2015	9,04141494 euros
23/02/2015	9,02394373 euros
22/02/2015	8,99548856 euros
21/02/2015	8,99482665 euros
20/02/2015	8,99416466 euros
19/02/2015	8,97461633 euros
18/02/2015	8,95618907 euros
17/02/2015	8,95356743 euros
16/02/2015	8,95642041 euros
15/02/2015	8,95971324 euros
14/02/2015	8,95905768 euros
13/02/2015	8,95840204 euros
12/02/2015	8,93784895 euros