Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/04/2015	8,66286896 euros
31/03/2015	8,61265602 euros
30/03/2015	8,50723311 euros
29/03/2015	8,35531406 euros
28/03/2015	8,35586902 euros
27/03/2015	8,35642398 euros
26/03/2015	8,35875837 euros
25/03/2015	8,43787323 euros
24/03/2015	8,52243223 euros
23/03/2015	8,48301498 euros
22/03/2015	8,53052906 euros
21/03/2015	8,53109575 euros
20/03/2015	8,53166238 euros
19/03/2015	8,62236572 euros
18/03/2015	8,55193587 euros
17/03/2015	8,51269185 euros
16/03/2015	8,45698238 euros
15/03/2015	8,46925355 euros
14/03/2015	8,46981601 euros
13/03/2015	8,47037847 euros
12/03/2015	8,48793092 euros
11/03/2015	8,44788101 euros
10/03/2015	8,3585598 euros
09/03/2015	8,38882087 euros
08/03/2015	8,48152212 euros
07/03/2015	8,48208537 euros
06/03/2015	8,48264867 euros
05/03/2015	8,39815998 euros
04/03/2015	8,36960708 euros
03/03/2015	8,36548444 euros
02/03/2015	8,38063509 euros
01/03/2015	8,35497754 euros
28/02/2015	8,35553239 euros
27/02/2015	8,35608737 euros
26/02/2015	8,37461544 euros
25/02/2015	8,28920118 euros
24/02/2015	8,27071895 euros
23/02/2015	8,21817784 euros
22/02/2015	8,21561903 euros
21/02/2015	8,21616464 euros
20/02/2015	8,21671029 euros
19/02/2015	8,2061572 euros
18/02/2015	8,20073679 euros
17/02/2015	8,17325382 euros
16/02/2015	8,18306831 euros
15/02/2015	8,16972912 euros
14/02/2015	8,17027174 euros
13/02/2015	8,17081438 euros
12/02/2015	8,07357872 euros
11/02/2015	8,05646698 euros