Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/03/2015	0,44191086 euros
30/03/2015	0,43870599 euros
29/03/2015	0,43547545 euros
28/03/2015	0,43545536 euros
27/03/2015	0,43543529 euros
26/03/2015	0,43484865 euros
25/03/2015	0,43265665 euros
24/03/2015	0,43491654 euros
23/03/2015	0,43415323 euros
22/03/2015	0,43891449 euros
21/03/2015	0,43889489 euros
20/03/2015	0,43887528 euros
19/03/2015	0,44607755 euros
18/03/2015	0,44572425 euros
17/03/2015	0,44790518 euros
16/03/2015	0,44824881 euros
15/03/2015	0,45062785 euros
14/03/2015	0,45060731 euros
13/03/2015	0,45058507 euros
12/03/2015	0,44698518 euros
11/03/2015	0,44814291 euros
10/03/2015	0,44298514 euros
09/03/2015	0,43752625 euros
08/03/2015	0,43694321 euros
07/03/2015	0,43692237 euros
06/03/2015	0,43690152 euros
05/03/2015	0,43074263 euros
04/03/2015	0,42876871 euros
03/03/2015	0,42442835 euros
02/03/2015	0,42471874 euros
01/03/2015	0,42374562 euros
28/02/2015	0,4236609 euros
27/02/2015	0,4236352 euros
26/02/2015	0,4234737 euros
25/02/2015	0,41840349 euros
24/02/2015	0,41940705 euros
23/02/2015	0,41871089 euros
22/02/2015	0,41827247 euros
21/02/2015	0,41825337 euros
20/02/2015	0,41823425 euros
19/02/2015	0,41724716 euros
18/02/2015	0,41784276 euros
17/02/2015	0,41678536 euros
16/02/2015	0,41688431 euros
15/02/2015	0,4162028 euros
14/02/2015	0,41618519 euros
13/02/2015	0,41616766 euros
12/02/2015	0,4166402 euros
11/02/2015	0,42019557 euros
10/02/2015	0,41990022 euros