Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/12/2014 | 8,7622387 euros |
| 22/12/2014 | 8,75771459 euros |
| 21/12/2014 | 8,74182134 euros |
| 20/12/2014 | 8,74135089 euros |
| 19/12/2014 | 8,74088055 euros |
| 18/12/2014 | 8,72234624 euros |
| 17/12/2014 | 8,70579354 euros |
| 16/12/2014 | 8,69704535 euros |
| 15/12/2014 | 8,70076528 euros |
| 14/12/2014 | 8,68013596 euros |
| 13/12/2014 | 8,67966136 euros |
| 12/12/2014 | 8,67918675 euros |
| 11/12/2014 | 8,69133952 euros |
| 10/12/2014 | 8,70650544 euros |
| 09/12/2014 | 8,71865848 euros |
| 08/12/2014 | 8,73460535 euros |
| 07/12/2014 | 8,73493566 euros |
| 06/12/2014 | 8,73445331 euros |
| 05/12/2014 | 8,73397078 euros |
| 04/12/2014 | 8,71814664 euros |
| 03/12/2014 | 8,73024946 euros |
| 02/12/2014 | 8,72282543 euros |
| 01/12/2014 | 8,72175831 euros |
| 30/11/2014 | 8,71114798 euros |
| 29/11/2014 | 8,71065393 euros |
| 28/11/2014 | 8,71015963 euros |
| 27/11/2014 | 8,72042273 euros |
| 26/11/2014 | 8,70342168 euros |
| 25/11/2014 | 8,71948249 euros |
| 24/11/2014 | 8,70912672 euros |
| 23/11/2014 | 8,69135655 euros |
| 22/11/2014 | 8,69085862 euros |
| 21/11/2014 | 8,69036065 euros |
| 20/11/2014 | 8,6623653 euros |
| 19/11/2014 | 8,65381415 euros |
| 18/11/2014 | 8,65647418 euros |
| 17/11/2014 | 8,66028386 euros |
| 16/11/2014 | 8,64954117 euros |
| 15/11/2014 | 8,64903287 euros |
| 14/11/2014 | 8,64852346 euros |
| 13/11/2014 | 8,65242288 euros |
| 12/11/2014 | 8,65802133 euros |
| 11/11/2014 | 8,66369161 euros |
| 10/11/2014 | 8,65140511 euros |
| 09/11/2014 | 8,6391099 euros |
| 08/11/2014 | 8,63861407 euros |
| 07/11/2014 | 8,63811804 euros |
| 06/11/2014 | 8,6479056 euros |
| 05/11/2014 | 8,63106117 euros |
| 04/11/2014 | 8,63308679 euros |