Fondo: CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2014	6,26710957 euros
22/12/2014	6,18172579 euros
21/12/2014	6,1447344 euros
20/12/2014	6,14513499 euros
19/12/2014	6,14553575 euros
18/12/2014	6,17080164 euros
17/12/2014	5,8873892 euros
16/12/2014	5,90659088 euros
15/12/2014	5,75242005 euros
14/12/2014	5,9540054 euros
13/12/2014	5,95439423 euros
12/12/2014	5,9547837 euros
11/12/2014	6,22082482 euros
10/12/2014	6,18848211 euros
09/12/2014	6,25372478 euros
08/12/2014	6,55918391 euros
07/12/2014	6,64172998 euros
06/12/2014	6,64216386 euros
05/12/2014	6,64259755 euros
04/12/2014	6,39039474 euros
03/12/2014	6,62633996 euros
02/12/2014	6,50926043 euros
01/12/2014	6,4258186 euros
30/11/2014	6,51785045 euros
29/11/2014	6,51827546 euros
28/11/2014	6,51869926 euros
27/11/2014	6,47600487 euros
26/11/2014	6,4077923 euros
25/11/2014	6,45187956 euros
24/11/2014	6,40085774 euros
23/11/2014	6,30139034 euros
22/11/2014	6,30180126 euros
21/11/2014	6,30221223 euros
20/11/2014	6,01854571 euros
19/11/2014	6,16940669 euros
18/11/2014	6,19010656 euros
17/11/2014	6,08894039 euros
16/11/2014	5,94143719 euros
15/11/2014	5,94182469 euros
14/11/2014	5,94221206 euros
13/11/2014	5,93564576 euros
12/11/2014	5,94867705 euros
11/11/2014	6,11181783 euros
10/11/2014	6,05454942 euros
09/11/2014	5,92761876 euros
08/11/2014	5,92800529 euros
07/11/2014	5,92839183 euros
06/11/2014	6,04390053 euros
05/11/2014	6,05964636 euros
04/11/2014	5,95659348 euros