Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2014	9,25644946 euros
22/12/2014	9,25403227 euros
21/12/2014	9,25059589 euros
20/12/2014	9,25044446 euros
19/12/2014	9,25029442 euros
18/12/2014	9,24839378 euros
17/12/2014	9,27172806 euros
16/12/2014	9,27199398 euros
15/12/2014	9,25325193 euros
14/12/2014	9,26123806 euros
13/12/2014	9,26107072 euros
12/12/2014	9,26090437 euros
11/12/2014	9,23237801 euros
10/12/2014	9,23059979 euros
09/12/2014	9,22512883 euros
08/12/2014	9,18854882 euros
07/12/2014	9,19702445 euros
06/12/2014	9,19686455 euros
05/12/2014	9,196705 euros
04/12/2014	9,20009894 euros
03/12/2014	9,20648203 euros
02/12/2014	9,20826737 euros
01/12/2014	9,21754596 euros
30/11/2014	9,22904609 euros
29/11/2014	9,22885937 euros
28/11/2014	9,22867279 euros
27/11/2014	9,22816553 euros
26/11/2014	9,21774418 euros
25/11/2014	9,21119214 euros
24/11/2014	9,19912121 euros
23/11/2014	9,20251321 euros
22/11/2014	9,20233302 euros
21/11/2014	9,20215299 euros
20/11/2014	9,18909291 euros
19/11/2014	9,17242311 euros
18/11/2014	9,19301464 euros
17/11/2014	9,19573382 euros
16/11/2014	9,20014683 euros
15/11/2014	9,19995804 euros
14/11/2014	9,19976958 euros
13/11/2014	9,19549713 euros
12/11/2014	9,19393324 euros
11/11/2014	9,18341032 euros
10/11/2014	9,18307001 euros
09/11/2014	9,17881569 euros
08/11/2014	9,17860854 euros
07/11/2014	9,17840148 euros
06/11/2014	9,17457123 euros
05/11/2014	9,17731102 euros
04/11/2014	9,1867561 euros