Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
22/12/2014	6,63264495 euros
21/12/2014	6,6327555 euros
20/12/2014	6,63293872 euros
19/12/2014	6,63312202 euros
18/12/2014	6,62003932 euros
17/12/2014	6,59106313 euros
16/12/2014	6,58765374 euros
15/12/2014	6,59725781 euros
14/12/2014	6,61309964 euros
13/12/2014	6,61328235 euros
12/12/2014	6,61346487 euros
11/12/2014	6,62457436 euros
10/12/2014	6,62601757 euros
09/12/2014	6,63309759 euros
08/12/2014	6,65127004 euros
07/12/2014	6,65559914 euros
06/12/2014	6,65578294 euros
05/12/2014	6,65596693 euros
04/12/2014	6,63953883 euros
03/12/2014	6,63725208 euros
02/12/2014	6,6263848 euros
01/12/2014	6,62435776 euros
30/11/2014	6,62834726 euros
29/11/2014	6,62853031 euros
28/11/2014	6,62871316 euros
27/11/2014	6,6102885 euros
26/11/2014	6,6029011 euros
25/11/2014	6,60276271 euros
24/11/2014	6,59185708 euros
23/11/2014	6,57889651 euros
22/11/2014	6,57907802 euros
21/11/2014	6,57925942 euros
20/11/2014	6,57675711 euros
19/11/2014	6,57662482 euros
18/11/2014	6,57175861 euros
17/11/2014	6,559257 euros
16/11/2014	6,56093607 euros
15/11/2014	6,56111701 euros
14/11/2014	6,56129788 euros
13/11/2014	6,55617639 euros
12/11/2014	6,55649159 euros
11/11/2014	6,56421353 euros
10/11/2014	6,55779054 euros
09/11/2014	6,56895668 euros
08/11/2014	6,56913776 euros
07/11/2014	6,56931883 euros
06/11/2014	6,57677859 euros
05/11/2014	6,57894854 euros
04/11/2014	6,56925974 euros
03/11/2014	6,56557807 euros