Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
21/12/2014	7,64550813 euros
20/12/2014	7,6450563 euros
19/12/2014	7,64460467 euros
18/12/2014	7,63281867 euros
17/12/2014	7,62175708 euros
16/12/2014	7,61627442 euros
15/12/2014	7,62655082 euros
14/12/2014	7,6297788 euros
13/12/2014	7,629335 euros
12/12/2014	7,62889143 euros
11/12/2014	7,63040995 euros
10/12/2014	7,63496761 euros
09/12/2014	7,64168181 euros
08/12/2014	7,63748575 euros
07/12/2014	7,63606038 euros
06/12/2014	7,63560728 euros
05/12/2014	7,63515449 euros
04/12/2014	7,62656534 euros
03/12/2014	7,63070972 euros
02/12/2014	7,6210426 euros
01/12/2014	7,61801273 euros
30/11/2014	7,6242114 euros
29/11/2014	7,6237493 euros
28/11/2014	7,62328753 euros
27/11/2014	7,6217039 euros
26/11/2014	7,61578141 euros
25/11/2014	7,61450672 euros
24/11/2014	7,60814434 euros
23/11/2014	7,60505185 euros
22/11/2014	7,60461042 euros
21/11/2014	7,60416915 euros
20/11/2014	7,59183554 euros
19/11/2014	7,59175695 euros
18/11/2014	7,604425 euros
17/11/2014	7,60874104 euros
16/11/2014	7,60929327 euros
15/11/2014	7,60886488 euros
14/11/2014	7,60843644 euros
13/11/2014	7,61096542 euros
12/11/2014	7,61054565 euros
11/11/2014	7,60772949 euros
10/11/2014	7,59998461 euros
09/11/2014	7,59512859 euros
08/11/2014	7,59469744 euros
07/11/2014	7,59426637 euros
06/11/2014	7,59108102 euros
05/11/2014	7,58636692 euros
04/11/2014	7,58554793 euros
03/11/2014	7,57528026 euros
02/11/2014	7,576762 euros